一、2014年1季度集合计划基本情况表
序号	计划登记号	计划名称	期末企业数(个)	期末职工人数(个)	期末基金余额(万元)	设立组合数(个)	本季投资收益(万元)	本年累计投资收益(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	5,026	439,620	1,788,095.97	12	23,190.26	23,190.26	1.32
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	269	46,847	279,002.44	4	4,030.47	4,030.47	1.47
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	223	25,218	85,847.81	4	1,023.53	1,023.53	1.24
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	144	12,110	40,275.60	3	432.91	432.91	1.08
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	17	29,633	7,510.16	1	26.46	26.46	0.64
合计	－	－	5,679	553,428	2,200,731.97	24	28,703.63	28,703.63	1.33

注：

1. 期末资产金额包含受托户资金余额。
2. 投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间，本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2014年1季度集合计划组合明细表
序号	计划登记号	计划名称	组合序号	组合名称	组合类型	组合代码	投资管理人名称	组合期末资产净值(万元)	本年累计投资收益(万元)	本年累计投资收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	1	安心避险组合-长江	固定收益类	510003	长江养老	145,397.06	1,952.25	1.36
			2	固定收益组合-国寿	固定收益类	520132	中国人寿	30,238.92	411.83	1.47
			3	固定收益组合-华泰	固定收益类	430014	华泰资产	83,471.98	1,311.19	1.76
			4	固定收益组合-中金	固定收益类	400018	中金公司	96,843.50	1,984.52	2.14
			5	固定收益组合-中信	固定收益类	410064	中信证券	46,134.02	643.62	0.98
			6	灵活配置组合-博时	含权益类	381001	博时基金	6,145.79	480.86	0.29
			7	灵活配置组合-富国	含权益类	370022	富国基金	112,911.15	1,277.40	1.21
			8	灵活配置组合-海富通	含权益类	310051	海富通基金	104,615.18	568.98	0.32
			9	灵活配置组合-泰康	含权益类	490047	泰康资产	95,663.55	1,735.18	1.70
			10	灵活配置组合-易方达	含权益类	340043	易方达基金	57,188.20	784.36	1.39
			11	稳健配置组合-长江	含权益类	510001	长江养老	183,285.00	984.04	0.62
			12	现金增强组合-长江	固定收益类	510002	长江养老	809,888.86	11,056.03	1.50
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	13	平稳增利组合-华泰	固定收益类	430015	华泰资产	17,875.70	326.39	1.87
			14	稳健收益组合-长江	含权益类	510006	长江养老	144,511.69	1,456.98	1.03
			15	优选配置组合-南方	含权益类	030077	南方基金	9,371.69	211.49	2.31
			16	增利债券组合-嘉实	固定收益类	350069	嘉实基金	106,395.61	2,035.62	1.92
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	17	安心增利组合-长江	固定收益类	510009	长江养老	19,845.51	316.82	1.63
			18	灵活配置组合-华夏	含权益类	320083	华夏基金	4,734.53	34.26	0.72
			19	稳健回报组合-长江	含权益类	510008	长江养老	39,882.88	434.57	1.11
			20	增强债券组合-工银瑞信	固定收益类	470018	工银瑞信	20,304.46	237.88	1.21
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	21	金色创富安心避险组合-长江	固定收益类	510029	长江养老	4,870.09	61.39	1.33
			22	金色创富安心存款组合-长江	固定收益类	510028	长江养老	33,934.40	352.47	1.03
			23	金色创富平稳增值组合-长江	含权益类	510039	长江养老	1,399.38	19.04	1.42
5	99JH20130047	长江金色典礼企业年金集合计划	24	稳定增利组合-长江	固定收益类	510075	长江养老	5,465.83	26.46	-

注：

1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类，以期初合同或备忘录为准，明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类；没有明确约定或期间发生类别变动的，都为含权益类。
2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。
3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。
4.投资收益率空缺的为本年新运作（即2014年1月1日以后正式运作）的组合。

三、2014年1季度集合计划分组合类型收益情况表
序号	计划登记号	计划名称	组合类型	满期组合数(个)	满期组合期末资产规模(万元)	加权平均收益率(%)
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	固定收益类	6	1,211,974.34	1.53
1	99JH20090001	长江金色晚晴(集合型)企业年金计划	含权益类	6	559,808.86	0.91
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	124,271.30	1.91
2	99JH20090002	长江金色交响(集合型)企业年金计划	含权益类	2	153,883.38	1.11
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	固定收益类	2	40,149.97	1.42
3	99JH20090003	长江金色林荫(集合型)企业年金计划	含权益类	2	44,617.41	1.07
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	固定收益类	2	38,804.49	1.07
4	99JH20110001	长江金色创富企业年金集合计划	含权益类	1	1,399.38	1.42
合计	—	—	固定收益类	12	1,415,200.10	1.55
合计	—	—	含权益类	11	759,709.03	0.96

注：

1. 满期组合是指投资运作满本年（即2014年1月1日以前正式运作）的投资组合，满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。
2. 加权平均收益率为本年累计收益率，计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权，以期初和各季度末平均资产规模为权重；组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

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